真实配资平台 7月23日基金净值:交银双轮动债券A/B最新净值1.0856,涨0.04%

发布日期:2024-08-20 15:46    点击次数:171

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本站消息,7月23日,交银双轮动债券A/B最新单位净值为1.0856元,累计净值为1.5166元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨0.69%,近6个月上涨2.19%,近1年上涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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交银双轮动债券A/B为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.22%,现金占净值比0.14%。

该基金的基金经理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报40.26%。

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