股票配资的知名品牌 2月27日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0505，跌0.04%

证券之星消息，2月27日，浦银安盛盛勤3个月定开债A最新单位净值为1.0505元，累计净值为1.2215元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.31%，近3个月上涨0.97%，近6个月上涨1.72%，近1年上涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛盛勤3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.66%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为李羿，李羿于2019年7月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.56%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)股票配资的知名品牌，不构成投资建议。

• 2月
• 27日
• 净值
• 基金
• 股票配资的知名品牌